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美股周点评20220703

美股周点评20220703

周点评 * 债市方面,周五10年期国债收益率大幅下挫,跌破日线MA50,或许是上周铜金比大幅下挫的延迟反应,历史上,铜金比是10年期国债收益率的领先指标。受收益率下降影响,周五科技板块小幅反弹,房屋建筑ITB的反弹更大。 * 商品方面,美国汽油周四跌破趋势线支撑,全周收跌5%;原油全周微涨;美国天然气下跌7.9%,其中周四下挫16.5%;荷兰天然气大涨15%;英国天然气大涨42%;铁矿石下跌10.4%;电池原材料之一的钴下跌9.6%。 * 股市方面,上周受NKE财报影响,可选消费板块跌幅居前;受MU财报影响,半导体板块跌幅较大;防御性板块XLU、XLP、XLV周线级别收涨,但是防御板块究竟还能防御多久要打个问号。 * 加密货币方面,比特币周线收盘跌破2万整数位;以太坊周线收盘暂时位于1000上方。 * 资金流方面,上周股票和债券都受到资金外流的冲击。美国银行援引 EPFR Global 的数据称,在截至 6 月 29 日的一周内,约有 58 亿美元的全球股票基金退出,
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美股市场点评20220626

美股市场点评20220626

本周ES及NQ均较大幅度反弹。需注意的是ES此轮反弹没有得到市场深度支持,市场深度值小于30,此前2轮反弹均大于30,此轮反弹主要由AAPL、AMZN、GOOGL、TSLA等大型股推动。 长周末比特币一度跌破2w关口、以太坊跌破1k关口,后于周日重新收复。据传17日周五有客户从比特币ETF BTCC中提取约24510比特币,约占其管理资产的51%,分析师认为强制抛售此部分BTC是引发BTC在周末跌至17600美元的原因。 目前比特币及以太坊的周线级别RSI均处于技术超卖阶段。 鲍威尔于周三(参议院)、周四(众议院)出席国会听证,发言基本遵循17日发布的最新央行半年度货币政策报告。即重申降低通胀的承诺、称“极为关注”让通胀回到联储目标2%。称对恢复价格稳定的承诺是“无条件的”,被称为“迄今为止最鹰派抗击通胀措辞”。 上周的另外几件大事: * 美国总统拜登宣布支持暂停征收联邦和州的汽油税,旨在应对能源价格飙升的问题。拜登在当天的演讲中称,他提出联邦和州层面的「汽油税假期」,旨在对美国支持消费者呼吁。这一所谓的「汽油税假期」,将包括取消向消费者征收的每加仑汽油18美分的联邦税。不
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美股市场点评20220620

美股市场点评20220620

继6月10日公布超预期CPI数据,股指低开低走后,经过周末的酝酿,周一市场直接选择了低开低走且跌破前几周的低点支撑,进入技术性熊市。 周三15日美联储议息决议加息75个基点至 1.50-1.75%,市场反弹半日游,看来大家都吸取了5月4日的教训,预判了市场的预判,周四继续破位。 美联储预计7月加息75或50基点,声称75个基点的加息不会成为常态,鲍威尔表示将坚决致力于让通胀回落,删除了预计通胀将回到目标2%的说辞。周五,在鲍威尔出席美国国会听证之前,美联储发布了被称为“迄今为止最鹰派抗击通胀措辞”的半年度货币政策报告。称对恢复价格稳定的承诺是“无条件的”,被称为“迄今为止最鹰派抗击通胀措辞”。鲍威尔将于本周三(参议院)、周四(众议院)出席国会听证,为其发言提供蓝本的最新央行半年度货币政策报告,或意味着市场将“继续迎接下周鲍威尔放鹰”。 上周的另外几件大事: * 瑞士央行自2007年以来首次加息。 * 周二自由港天然气公司称,部分设施将在90天内恢复运营,但是要到2022年底才能完成所有必要的维修并恢复全面的工厂运营。分析称,美国天然气市场现在将暂时供过于求。尽管海外需求激增
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美股市场点评20220613

美股市场点评20220613

上周五公布美国5月CPI年率未季调8.6%,前值为8.3%,预测为8.3%。此外,美国5月实际平均时薪同比下降了3.0%,意味着物价上涨连续第14个月超过了工资涨幅。 密歇根大学 6 月初步消费者信心指数为 50.2,低于市场预期的 58.2 和 5 月的最终 58.4。报告指出指数达到了最低记录值,与 1980 年经济衰退的低谷相当。 本轮ES反弹10%,NQ反弹12%,整体反弹力度低于预期,ES没有达到4300的目标,最远只触及了4200区域。后续大盘可能的底部区域可参考历史文章。 美股市场点评 20220525 估算下SPX可能的底部区域估算下SPX可能的底部区域。 SNAP下调预期,可能会有更多公司下调预期,今年EPS可能就不是10%增长了。 假设EPS零增长,也就是EPS仍为206.1。 若跌到历史均值PE 15.9x,对应SPX为3280; 若跌到18年和20年的底部PE 13.8x-14.
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美股市场点评 20220605 大盘点位参考、更新大科技估值

美股市场点评 20220605 大盘点位参考、更新大科技估值

结合最近几次的市场跟踪,更新下大盘点位及部分个股点位参考。 上周的几个主要事件: * 周三摩根大通CEO戴蒙表示,要做好迎接“飓风”的准备,因为经济面对的是一系列前所未有的挑战,包括货币政策量化紧缩(QT)和俄乌冲突。不过,他认为美国消费者仍有6至9个月的消费能力,疫情期间的“大放水”仍在为美国家庭提供资金。此外,摩根大通的首席股票策略师与CEO逆行,仍然维持看多美股。 * 周三Meta公司第二号人物桑德伯格宣布将从COO的位置卸任,但其将继续在Meta的董事会任职。 * 周四美股盘前,微软宣布,因直到5月末的这一季度期间外汇汇率波动不利,更新截至6月30日的公司2022财年第四财季、即公历2022年第二季度业绩指引。二季度营收将因外汇影响减少46亿美元,营收和盈利指引均低于分析师预期。上周微软刚公布放缓部分招聘速度。二季度预期营业收入从524亿至532亿美元下调至519.4亿至527.4亿美元,因外汇影响将减少46亿美元;二季度预期稀释后每股收益(EPS)从2.28至2.35美元下调至2.24至2.32美元,因外汇影响将减少0.03美元。 * 周五大摩发布报告称App S
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红杉美国最新52页PPT,警告严峻考验的时刻到来

红杉美国最新52页PPT,警告严峻考验的时刻到来

💡文中提到已经有61%的软件、互联网、金融科技公司低于2020年疫情前的股价了,正好看一下科技各个子板块的估值情况。可见虽然跌了这么多,但其中部分板块离历史均值的估值水平尚有一段距离。 注:本文来自于红杉美国今年 5 月 16 日的分享,以下内容由其多位合伙人共同分享完成,其中内容有部分删减。 我们首先回到 2000 年,那时我还是 PayPal 的 CFO。 2000 年 3 月,我们刚以 5 亿美金的估值融了 1 亿美金。一个月以后,纳斯达克暴跌,年中的时候有个小反弹,然后就一路大跌到了年底。 Michael Moritz(红杉合伙人)很快提供了他们的建议:要认识到当下的情况,扩充现金流,成为赚钱的生意。 对于我们团队来说,那是一个非常现实的时刻,我们的现金流只够 7 个月的时间。所以我们: 1)进行各种运营成本的测算
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美股市场点评 20220527 补充几点关于近期市场反弹的观察

美股市场点评 20220527 补充几点关于近期市场反弹的观察

自5月22日提醒市场可能会有反弹以来,说下我近期看反弹的几点观察和理由 May.26 1、近期负面特别多,上周的WMT、TGT消费板块暴雷,前两天的SNAP下调财报预期,社交板块集体崩了,但大盘收了下引线,负面很多,但是从周一到现在低点不断抬高; 2、市场情绪层面,当前看空的机构特别多,大家都一致看到3500点了,情绪很负面,反而可能会反弹; 3、下周一长周末是将士阵亡纪念日,一般这个日子前会有一波行情; 4、昨天看到高盛的一个数据,目前这个点位的空仓比例特别低,就说明空头都没啥筹码,那么拉高再做空是合理的; 5、昨天盘后NVDA和SNOW财报后都是大跌,盘后ES和NQ都是跌的,但是今天NVDA很快翻绿; 6、PA层面,日线及周线层面ES测试的3800点区域是斐波那契0.382的重要支撑,NQ是测试了0.5的支撑;此外ES昨天已经突破了三角形区间下压趋势线,现在NQ已经到突破边缘了; 7、道指已经连涨第5天了; 8、如何确认:ES日线站上4100确认反弹、NQ站上12600-12700确认反弹; 9、目标点位:过了确认点位后ES 4220-4320、NQ
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美股市场点评 20220525 估算下SPX可能的底部区域

美股市场点评 20220525 估算下SPX可能的底部区域

估算下SPX可能的底部区域。 SNAP下调预期,可能会有更多公司下调预期,今年EPS可能就不是10%增长了。 假设EPS零增长,也就是EPS仍为206.1。 若跌到历史均值PE 15.9x,对应SPX为3280; 若跌到18年和20年的底部PE 13.8x-14.2x,对应SPX为2850-2930; 故SPX潜在底部区间2850点-3280点。 此外,3500点技术面有支撑,是从2020年3月起涨幅的斐波那契50%位置,也是周线MA200位置。 以上,是这次加息缩表较长期来看的观点。 短期还是先参考周末发的几个图,如果能突破盘整区间,会有一波反弹;如果跌破3800点,更大的抛售还在后面。
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霍华德·马克斯最新备忘录:如何在市场崩盘前逃离(附全文)

霍华德·马克斯最新备忘录:如何在市场崩盘前逃离(附全文)

印象最深的是下面一段话: 💡因此值得注意的是,总有一些要素会在牛市中出现:新的发展、新的发明以及推动股票上涨的理由。从定义上看,牛市的特点是繁荣向上、信心倍增、容易轻信以及投资者愿意为资产支付高价,而所有这些要素都在事后被证明是超出了限度。历史经验表明,将这些特点保持在合理范围内是至关重要的。鉴于这个原因,能够刺激牛市出现的理性或感性原因都来自新生事物,无法通过历史经验解释。历史充分证明,当市场出现看涨行为,股票估值被推高,以及投资者开始毫不犹豫地接受新生事物时,后果往往是非常痛苦的。 虽然我在备忘录中运用了大量格言和引语,但只有少数能够进入我的首选名单,我最爱之一是马克吐温的名言: 历史不会重演,但会以相似的韵律重复。 有据可查的是,马克吐温在1874年说过前四个词,但是并没有准确的证据表明他曾说过后面的话。 多年来,有很多人说过类似的话。1965年,精神分析学家Theodor Reik在名为“遥不可及”的文章中表达过同样的观点。他自己又多加了几句,我认为他的表述是最好的: 周期是反复的,起起伏伏,但过程基本相同,变化很小。有人说历史会重演,但这可能不太准确,历史只
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东方雨虹002271 基本面及技术面分析

东方雨虹002271 基本面及技术面分析

详见下方pdf文档。 2022-04-28更新 * 昨日东方雨虹发布了第一季度财报,对比昨天的市场预期数据,可以看到,公司营收不及预期,营收增速比预期低了3个百分点,每股盈利基本符合预期,另外成本增速超过营收增速。 股权激励费用拖累 东方雨虹一季度净利润增速创2020年以来新低 | 财报见闻 本季东方雨虹承担0.63亿元股权激励摊销费用,较上年同期增长181.05%,剔除掉股权激励摊销费用影响,归属于上市股东净利润较上年同期增长20.83%。 华尔街见闻许超 [https://wallstreetcn.com/articles/3658100] 002271 东方雨虹002271-已壓縮.pdf 3 MB download-circle [https://club.shougedui.com/content/files/2022/04/----002271----.pdf] HuataiResearch 002271CH Apr 13 2022 HuataiResearch_【华泰研究—建材】东方雨虹(
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财报季:大科技、云计算、广告、电子商务

财报季:大科技、云计算、广告、电子商务

云基础设施市场份额(截止2021 Q4) * 作为云基础设施市场的早期领导者,亚马逊(AWS)仍处于领先地位。根据Synergy Research Group [https://www.srgresearch.com/articles/as-quarterly-cloud-spending-jumps-to-over-50b-microsoft-looms-larger-in-amazons-rear-mirror] 的估计,亚马逊在 2021 年第四季度在全球云基础设施市场的市场份额达到 33%,仍超过其两大竞争对手微软和谷歌的市场份额之和。 * 2021 年第四季度,全球云基础设施服务收入首次超过 500 亿美元,使该行业全年总收入达到 1780 亿美元。亚马逊和微软在 2021 年最后三个月占云基础设施收入的一半以上,其中八家最大的提供商控制了大约 80% 的市场。 * Synergy Research Group 首席分析师 John Dinsdale 表示:“市场份额之争变得越来越有趣。“亚马逊继续遥遥领先,但微软、谷歌和阿里巴巴都继续以更快
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财报季:美股SaaS板块

财报季:美股SaaS板块

SaaS市场规模及份额情况 * 据IDC统计,2020年,全球公共IT云服务支出总额约为3120亿美元。软件即服务 (SaaS) 支出是最大的部分,收入接近 1980 亿美元。 * 图源:图一 Statista [https://www.statista.com/statistics/370305/global-public-it-cloud-services-spending-by-segment/] 图1 全球不同类型云计算服务(包括IaaS、PaaS、SaaS)营收份额 ADBE Adobe 财报简况 * 美东时间3月22日,Adobe(ADBE.US)公布了2022财年第一财季财报,其中,该 公司提供了不及预期的第二财季业绩指引,这或许暗示了市场竞争加剧正在削弱该公司设计软件的需求。 * 数据显示,Adobe Q1营收为42.6亿美元,同比增长9.1%,超出市场预期,但这是该公司自2015年以来首个季度增长率低于两位数。 按业务划分,包括Photoshop在内的数字媒体部门营收同比增长9%,至31.1亿美元;
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尾部风险上升,大摩分析师下调银行和消费金融板块评级的理由

尾部风险上升,大摩分析师下调银行和消费金融板块评级的理由

近期正值新财季,银行股财报陆续开启,摩根士丹利分析师Betsy Graseck在3月28日的一份研报中下调了银行和消费金融板块的评级。 研报中解释了为何在加息周期下调该板块评级,及地缘政治和高通胀、国债收益率曲线倒挂可能带来的问题。此外,也有部分银行股是他们相对看好的,具体内容可到页面底部下载PDF文件。 2022 Q1 银行股财报情况 市场预计整个银行业的Q1利润都将下降。接受FactSet调查的分析师预计,标普500指数中的银行股第一季度盈利总计约270亿美元,同比下降37%。 从各个银行股的财报来看,有以下共同特征: * 营收及盈利均有不同程度同比下降 * 普遍增加了风险拨备金 * 投行业务普遍下滑;FICC业务、股票交易业务等表现较好 * 旅游、娱乐支出在增加,信用卡消费在增加 * 由于房贷利率飙升,房贷发放量下降;由于缺少可售汽车,汽车贷款发放量下降 JPM 摩根大通 * 摩根大通盈利不及预期并警告经济挑战即将到来。该公司第一财季盈利降至82.8亿美元,每股收益2.63美元,去年同期盈利143亿美元,合每股收益4.50美元。营收从322.7亿
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美股市场深度Market Breadth指标

美股市场深度Market Breadth指标

在我们观察美股市场时,市场深度Market Breadth往往是个有效指标。 这里要分享一个可视化的指标,基于TradingView,将标普11大板块的市场深度信息展示在一起,可以一眼看出当前市场的板块强弱分布情况及整体市场是否健康。 如下图,当某个板块内股票在50日均线以上的比例大于50%时,颜色将显示为绿色,在50日均线以上的比例越高,则绿色颜色越深,反之则显示红色。9月初的回调大家可能还记忆犹新,从市场深度上可以直观看出,9月中旬之后,在大盘还未结束调整的情况下,能源板块XLE的市场深度大幅改善,一片绿油油,说明板块内个股普涨,因此市场深度可以帮助大家更好地理解市场资金动向。 市场深度 Market Breadth更多关于市场深度的解释及用法可参考: https://school.stockcharts.com/doku.php?id=market_indicators:percent_above_ma 如果你没有TradingView账户,通过以下链接注册:tv.shougedui.com [https://www.tradingview.com/?offer_
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认真推荐一下TradingView

认真推荐一下TradingView

[https://www.tradingview.com/black-friday/?offer_id=10&aff_id=20363] 好的工具可以事半功倍,我使用TradingView的感触是: 强大、丰富、简洁、有力 一年一度的黑五是TradingView价格最实惠的时候,去年这个时候我直接续费了两年,全年Premium套餐的原价是599美元,黑五的时候只需288美元,通过下方推荐链接注册,还可再优惠30美元: Black Friday - up to 60% off on annual plans!Save up to 60% plus 1 extra month for free too! Get world-leading, competitor-busting analysis at its
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美股铜或铜矿一般做哪些股票?

美股铜或铜矿一般做哪些股票?

有人问美股铜或铜矿一般做哪些股票标的? 这里分享下我们的常做标的,美股上常做的铜矿股是 $FCX 和 $TECK ;还有个ETF $COPX 是一篮子铜矿股票;如果要做铜期货对应的产品,可以选择 $CPER,但是需注意该标的跟踪的是铜期货,可能会有损耗。如果在港股或A股,一般选紫金矿业601899或02899,但是该股目前技术形态上不如美股铜矿股标的。 [https://www.tradingview.com/black-friday/?offer_id=10&aff_id=20363]
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铝和金银分析

铝和金银分析

本周三公布的CPI数据超过市场预期,美元指数大涨,但似乎并没有影响到金银、铜铝等商品的走势,此前对铜已经有过多次跟踪 [https://club.shougedui.com/tag/tong/],今天主要分享对铝及金银的观点。 > 铝及AA 下图为铝期货周线图,铝在今年4月份突破18年的高点179区域,在5月份至7月份形成盘整平台,平台上沿约为200区域,7月末铝价突破200平台,随后在10月份创出新高。10月中旬以来铝价持续回调约22%,近期再度接近前期的突破平台200区域,属于周线级别的突破回踩。 铝期货 周线本周铝价日线连续3天反弹,而且昨日美国铝业 $AA 股价大涨,可能意味着铝期货也会有一波反弹,反弹的关键阻力是前期跌破的平台223-225区域。 美国铝业 $AA 10月中旬发布财报后一度大涨,主要因素是财报好于预期,五年来首次派息,且5亿美元回购股票。但随后回调幅度超过了20%。从日线形态上来看,AA在44-45区域有较强支撑力度,是前期的成交密集区,此前盘整2周未曾跌破该区域。如下图,昨日大涨后若再次回撤48.65突破平台,是值得一试的交易机会。 美国铝业
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Case Study | 近期美港股操作案例分享 PFE ABNB QCOM AMZN FB TSLA NFLX SHOP

Case Study | 近期美港股操作案例分享 PFE ABNB QCOM AMZN FB TSLA NFLX SHOP

今年市场结构与去年略有不同,我们的操作方式与入场技巧也在不断完善,分享一些近期操作的个股案例,涉及财报个股当日或隔日的入场技巧、中期做多入场技巧等。相关回撤做多方式的技巧文章可参考之前分享的文章: 《Case Study | 在行情启动时入场的技巧分享》 [https://www.shougedui.com/047/]。 > 辉瑞 PFE 辉瑞 $PFE 周线多头排列,且前期大幅上涨后已经回撤过41.5突破区域。 PFE 周线PFE 11月2日盘前财报,超预期且提高展望,盘前上涨约5%,盘前支撑阻力44.2-45.5。开盘高开在45,但随后15min连续下挫,最低跌至43.05,然后买盘大量出现直到收盘。 日内快速拉涨后计划buylimit 44.3,该位置是11月1日最高点(分红前),但当日未触发回撤,第二天继续未触发,第三天11月4日注意到PFE会分红0.39,因此盘前下调触发价至43.91,盘中触发。 周五恰逢PFE发布新冠药物利好消息,放量gap up,目前盈利10%
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Case Study | 在行情启动时入场的技巧分享

Case Study | 在行情启动时入场的技巧分享

> 01基于板块轮动 做波段最重要的是识别并发掘板块的轮动,这里分享一下在板块轮动时入场的技巧。 把握近期市场的节奏非常重要,15号的时候分享了一个帖子《关注市场风格的切换 Jun.15》 [http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTExMjkwNA==&mid=2657816274&idx=1&sn=ddc64afa1564a1f9eee505dfa8a2b945&chksm=8427d175b3505863f8d6aa0d450a1bb99d0501e58769ba6683b0f7b77653967a643e85e7aaa2&scene=21#wechat_redirect] ,观点是周期性板块中的基础材料、金融及工业板块遭到抛售,近期应尽量避免,并且提到科技板块尤其大科技、半导体、软件云计算等板块领涨市场。这里表达的意思已经较明确了,就是近期应避免周期性板块,资金可调转科技板块。 > 02 日内入场技巧 科技巨头、云计算龙头等股票已经早有建仓,接下来主要分享我17号入场几个科技股票的逻辑,主要是一些二线科技股。 16日FOMC会议
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铜面临方向选择

铜面临方向选择

自上次(铜后续走势分析 [http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTExMjkwNA==&mid=2657816378&idx=1&sn=2a898bae8956dfb894b070af103a1b4b&chksm=8427d09db350598be0f4d544f2595e06e1925d5304311803283c15cd93ba3522123ecfb4b3f6&scene=21#wechat_redirect] )分析铜期货 $HG 已有半月有余,铜期货10月13日突破趋势线后经历了一波快速拉升,其后3周又大幅回调。昨日正好回撤前期突破平台4.3区域,预计铜期货很快将面临方向选择,结束调整的标志是日线重新收复4.47区域,失败的标志是日线跌破4.3区域,个人倾向于反弹向上的发展方向,后续待日线层面确认。 铜期货日线 Nov.04 铜期货日线对比 Oct.13 [https://www.tradingview.com/black-friday/?offer_id=10&
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铜后续走势分析

铜后续走势分析

近期天然气、石油、铝、铀等商品期货表现强势,铜期货能否接力上涨是大家关心的问题,此处做个简要分析。 铜期货8月中旬跌破自去年3月份以来的上升趋势线,目前盘整2个月左右,周线多头排列,日线接近多头排列。铜前期回撤到4附近有一定支撑,近期逐步形成Lower-High,但上方有趋势线压制,铜期货后续能否走强的关键是需要突破趋势线且周线收盘在4.47上方。 铜期货 日线 铜矿股票相关ETF COPX周线多方略占优,日线空头排列,形态上在33区域有较大支撑力度,目前的不利局面是日线MA50已经开始下叉MA200,后续能否走强的关键是COPX需要突破趋势线且周线收盘在37.9上方,这样才有可能逐步扭转日线空头排列的趋势,此外,上方38.8-39区域亦是较大的阻力平台,目前下方支撑平台为35区域。 铜矿股票ETF COPX 日线 [https://www.tradingview.com/black-friday/?offer_id=10&aff_id=20363]
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原油的后续走势分析

原油的后续走势分析

原油今年3月份突破了过去13年的下降趋势线(下方图1)。 76-77区域是18年的高点,也是今年7月的高点(下方图2),突破出去就趋势线上沿见了,周线上方的阻力区域大约85-90。 以上为周线级别解读,日线级别上下震荡、回撤等只要不跌破关键支撑,均属正常。 原油周线图1原油周线图2 [https://www.tradingview.com/black-friday/?offer_id=10&aff_id=20363]
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美股市场解读 | 一句话点评 20210930

美股市场解读 | 一句话点评 20210930

美债收益率不断提高,暂时回避二线科技及大科技(NFLX、CRM具有相对强势)等成长股为宜。近期强势指数为罗素,强于标普、纳指及道指,意味着周期性板块的强势。强势板块为能源(XLE、XOP、OIH、USO、FCG、UNG)、金融(尤其地区银行KRE)、可选消费(代表性强势股为TSLA、MCD、HD、LOW等)。另经济复苏类股票具有相对强势,如酒店MAR、HLT、H、ABNB,邮轮RCL、CCL、NCLH,航空JETS等。近期动荡市场如需操作,还是选择强势板块的回撤买入相对安全。 [https://www.tradingview.com/black-friday/?offer_id=10&aff_id=20363]
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Case Study | TSLA 波段做多案例

Case Study | TSLA 波段做多案例

TSLA波段做多,从9月9日起连续在《美股日复盘》跟踪,今日基本收工。入场、止损、减仓均清晰无比。415位置的减仓位对应16%的利润,如果还有余仓,357 break even保护。 -------------------------------------------------------------------------------- 复盘文章(对应内容可到收割队公众号中查看): 美股日复盘 Sep.09 美股日复盘 Sep.10 美股日复盘 Sep.11 美股日复盘 Sep.14 [https://www.tradingview.com/black-friday/?offer_id=10&aff_id=20363]
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图说 | 标普500指数11大板块观察

标准普尔500(Standard & Poor’s 500, S&P 500)简称标普500,是一个由1957年起记录美国股市的平均记录,观察范围达美国的500家上市公司。几乎所有标准普尔中的公司都是全美最高金额买卖的500只股票。这个股票指数由标准普尔公司创建并维护。与道琼斯指数相比,S&P 500指数包含的公司更多,因此风险更为分散,能够反映更广泛的市场变化。此外,相较于道琼斯指数的股价加权,标普500指数是采用市值加权,更能反映公司股票在股市上实际的重要性。 > 01 标普500ETF SPY历史表现 标普500ETF SPY历史收益图 截止2019.11.06 标普500ETF SPY成立于1993年1月29日,初值43.94美元,截至2019年11月6日,约26.8年,现价307.1美元,年化收益7.5%,另有每年股息约1.8%,大多人应该达不到这种程度的稳定盈利。 更详细的各类资产收益对比已经在之前文章中分享过数据,此处不再赘述。 [https://www.shougedui.
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图说 | 什么样的资产可以跨越百年?

先思考下什么样的资产能跨越百年还能增值? -------------------------------------------------------------------------------- > 01 黄金只能保值,股票才能增值,持有现金贬值 1802—2003年实际总收益 from 《投资者的未来》 上图是1802-2003年200年来各类资产的收益图(来自杰里米·西格尔《投资者的未来》),1802年投资1美元在黄金、票据、债券、股票上的收益分别是1.39美元、 301美元、1072美元、579,485美元,现金则变成了0.07美元,可见通货膨胀的累积效应非常吓人。 也就是说, 从长期来看,持有现金将会持续贬值、持有黄金有保值功效、持有股票(特指美股)收益最高(上图中200年的美股年化收益为6.86%),其次是债券(200年年化3.55%)。 > 02 投资股票风险如何? 除去通货膨胀因素后的平均年收益风险 大家普遍的印象是股票风险比较大,比理财、存款的风险大得多,实际情况如何?上图展示了1802—2003年所有1年、5年、10年、20年和30年期的股票
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Case Study | 干货!实盘分享:用期权扩大蔚来NIO利润,一晚达成目标

Case Study | 干货!实盘分享:用期权扩大蔚来NIO利润,一晚达成目标

$蔚来(NIO.US)$是个非常热门的股票,牛牛圈有很多人都在做,这里分享上周我远程指导一位牛牛圈盆友做的NIO期权实盘案例。 本次分享的几个关键点:波段股什么情况下可以用期权扩大利润、买什么样的期权、如何计算期权目标价及减仓技巧。 -------------------------------------------------------------------------------- > 一、期权入场 NIO是8月11日盘前的季报,财报K线的最高点是15.45,另外7月13日K线有个阻力16.4,这是前情提要。 NIO 日线阻力位 NIO的波段入场不在本文过多介绍,在8月25日股价到达16.4阻力区域后盆友就按照标准流程减仓了大部分正股。当时我看NIO势头正劲,有更高的目标位,就说:要是NIO减仓后怕后面会跑得更远,可以拿10%-20%的利润换成call。因为大多数人都会害怕踏空、害怕卖早了,所以有这种利润换call的小技巧。 买这种call也要做好归零的心理准备,但因为已经是在拿利润在买了,所以压力应该不会很大。 到期日按照月度期权交割日即可,行权价我选择20
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Case Study | 干货!最新ROKU实盘波段案例分享 ,两周小赚7000刀

Case Study | 干货!最新ROKU实盘波段案例分享 ,两周小赚7000刀

上次分享的《新鲜火热ROKU实盘案例分享,如何精准入场,巧用期权扩大收益》 [https://www.shougedui.com/021/] 实盘案例,受到了不少牛友的热烈欢迎,也得到了富途的全站推送,浏览量高达152万。 上次分享之后,有不少牛友好奇,这种波段做多方式真的可持续吗?答案当然是可持续的,正好,近两周实盘做多 $Roku(ROKU.US)$ 小赚7000刀,分享一下入场做多及减仓策略,这次的主要不同在于减仓策略的调整。 -------------------------------------------------------------------------------- 本轮ROKU上涨与花旗分析师的评级推荐不无关系。此前8月12日德意志银行分析师就对ROKU评级为买入,认为其仍然是美国网络电视市场的领导者,目标价185美元,德意志银行对1048名美国消费者的调查显示,ROKU在拥有联网电视的消费者中所占份额为43%,而 $亚马逊(AMZN.US)$ FireTV和 $苹果(AAPL.US)$ TV的这一比例分别为35%和27%。 ROKU界面 26日
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Case Study | 干货!实盘分享:论如何精准波段选股,在行情启动前入场

Case Study | 干货!实盘分享:论如何精准波段选股,在行情启动前入场

在美股市场上做波段,选股是非常重要的环节,一般波段股的持仓周期为1-2周左右,选对股票,方能最大化资金效率。 -------------------------------------------------------------------------------- 本文主要分享 $Visa(V.US)$ 的实盘做多案例,及在行情启动前入场的一些心得分享。 > 一、为何注意到Visa 注意到Visa主要是因为 $万事达(MA.US)$ ,它俩一前一后发布财报,同是第三方支付板块巨头,V为龙头壹号,市值大于MA龙头贰号。 美股第三方支付两巨头那我们先来分析龙头贰号MA的走势,MA财报前日线长时间盘整,走出了头肩底的形态,7月30日盘前财报,MA的最低点差不多就在头肩底底部、右肩连接的趋势线上,之前 ROKU的实盘案例 [https://www.shougedui.com/021/] 中曾经分析过,这种头肩底形态的趋势线非常重要,MA显然在趋势线处得到了支撑。到8月5日,MA率先突破316区域波段阻力,开启了一段淋漓尽致的走势。 MA 日线 因此V复制MA的走势只是
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Case Study | 破除一买就跌一卖就涨魔咒!WORK实盘做多7日盈利15%+

Case Study | 破除一买就跌一卖就涨魔咒!WORK实盘做多7日盈利15%+

股市往往会给人造成一种错觉,有些股票,自己一买就跌,一卖就涨,究竟是为何?其实这种现象的产生与机器交易不无关系,机器人非常擅长骗你买涨、骗你割肉。 美股早日进入机器交易时代,那么机器交易有何特征,有没有可以供我们散户利用的地方?本文结合WORK实盘交易探讨如何看破机器交易的种种陷阱,在7个交易日内盈利15%+,抛砖引玉。 -------------------------------------------------------------------------------- > 01 美股机器交易的三大特征 先来看下维基百科的定义:算法交易(Algorithmic trading),或程序化交易,或自动交易,是指运用自动化的计算机程序,或运用人工智能,根据预设的算法,进行自动化的投资和买卖行为。一般而言,算法交易是指人们开发程序,自动根据指定的市场的技术资料和财务比率(例如市盈率、市帐率、移动平均线)等,自动由电脑操作买卖行为。 在实际交易中,我的体会有3点: – 机器交易的点位非常精准 – 机器交易导致经常出现bull trap – 机器交易导致经常出现bear
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Case Study | 新鲜火热ROKU实盘案例分享,如何精准入场,巧用期权扩大收益

Case Study | 新鲜火热ROKU实盘案例分享,如何精准入场,巧用期权扩大收益

最近的ROKU俨然已经成为“当红辣子鸡”,事情要从SeekingAlpha发布的一篇文章说起,该文认为“SMART”(SQ、MTCH、AYX、ROKU、TTD)将成为既FAANG后的下一波科技龙头股,它们在各自的行业中占据主导地位,并有可能在未来十年中产生类似FAANG的回报。 恰巧最近我都在做多ROKU,本文将回顾ROKU做多逻辑。 -------------------------------------------------------------------------------- SMART概念股 个仓详情,6月30日开始做多ROKU,到7月8日陆续清仓ROKU正股,拿部分利润价值了ROKU的看涨期权,先放到9日ROKU直接开始暴涨,因为上周五的减仓,下图持仓中的ROKU选择已经减为负成本,显示持仓盈亏,但无法获得详细的订单分享。 我在近期每日复盘文章中追查ROKU,但今天是首次公开完整的ROKU多逻辑和减仓、做交易策略。 > 一、为何在ROKU大阴线后决定做多? ROKU一直在我的观察名单内,注意到它是在6月29日,当天大盘触底反弹,但是ROKU
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